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[오늘의 추천종목-한국투자증권]SK이노베이션·에코프로비엠 등
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[오늘의 추천종목-한국투자증권]SK이노베이션·에코프로비엠 등

최서윤 기자 | 기사승인 2019. 08. 14. 08:32
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[오늘의 추천종목-한국투자증권]SK이노베이션·에코프로비엠 등

◇대형주

△NAVER
- 네이버 포털의 2019F Implied PER 15.5배 수준으로 저평가된 상황
- 네이버 파이낸셜, 네이버 웹툰 등의 사업부가 독립법인으로 분사하고 비즈니스 모델을 확장해나갈 예정, 해당 사업부들의 재평가가 가능해진 상황
- 라인은 2019년을 저점으로 서서히 적자폭 축소 및 신사업 가시화 시작될 것

△삼성SDI
- 6월 ESS 화재조사가 일단락, 부진했던 중대형 전지 사업부 매출이 3분기 사업재개로 전분기 대비 2배 이상 증가해 전년 수준으로 크게 증가할 것
- 소형전지 사업부 하반기 큰 성장은 어렵지만, 2020년부터 EV용 매출 증가 예상
- 하반기 안정적 매출액과 영업이익 증가 예상, IT하드웨어 섹터 내 실적 안정성 부각

△SK이노베이션
- 6월 이후 급등한 정제마진은 3분기 실적 개선으로 이어질 전망
- 8~9월 중 IMO 영향권 진입하며 등경유 마진 재차 확대 전망
- 2020년은 신규 고도화 설비와 자동차 전지 사업 본격화로 re-rating 전망

△GS
- WTI-Dubai 유가 간극 축소에 따른 아시아 정제마진 반등
- IMO규제가 가시화 되면서 4분기 등경유 마진 확대
- 12MF PBR 0.5배, PER 4.3배로 밴드 하단에서 저평가 매력

△GS리테일
- JUUL 선출시로 트래픽 증대와 담배 매출 회복에 긍정적
- 온라인 사업 확대는 부담이나 H&B 적자 축소가 빠르게 진행 중
- 12MF PER 17.5배로 밸류에이션 밴드 하단의 매력 부각

△SK텔레콤
- 5G 출시로 중장기 성장 동력 마련
- 보안, 미디어, 커머스 등 비통신 사업으로 성장성 높일 것
- 2019년부터 하이닉스 배당 연계한 배당 확대, 배당 메리트 증대

△현대차
- 신형 쏘나타 판매 재개, 팰리세이드 판매 증가로 실적이 2분기에 더욱 반등
- 하반기부터 제네시스 라인업이 확대되고 주요 신차가 미국에서 출시될 예정
- 신형플랫폼, 인력구성 효율화로 원가경쟁력과 성능 개선, 글로벌 점유율 회복

△엔씨소프트
- 모바일 MMORPG 시장에서 대형사들의 흥행력이 커지고 있음
- 흥행을 결정짓는 온라인게임 IP까지 보유해 시장에서 구조적 경쟁우위 보유
- 신작출시가 본격적으로 시작되는 하반기 이후부터 실적개선이 시작될 것
- 대기중인 신작라인업은 총 5개로 과거보다 신작출시 텀 줄어들 것으로 예상

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇소형주

△오이솔루션
- 한국을 시작으로 5G 투자 시작, 삼성전자의 공격적 시장 점유율 확대
- 삼성전자향 5G 이동통신 기지국용 광모듈 매출 반영의 본격화
- 고수익성 제품군의 매출 비중 상승으로 가파른 수익성 개선 진행 중

△덴티움
- 지난 하반기 선집행된 투자 효과와 수출 강세 지속되어 하반기에도 실적호조 지속 전망
- 영업이익 증가율은 3분기 51%, 4분기 89%로 급증할 전망
- 강한 실적 개선과 목표 PER 22배로 valuation 부담 적어 top pick으로 제시

△에코프로비엠
- 하반기 2차전지 업체들의 배터리 수요 개선 시그널 확인됨
- 3분기 수익성 저점 후 코발트 가격 안정화로 4분기에 큰 폭의 실적 개선 예상

△팬오션
- 벌크해운 시황 회복으로 IMO 2020에 따른 수급개선 기대감 본격화 전망
- 운임지수(BDI) 단기 조정 가능성 높으나 여전히 작년 3분기 평균 15% 상회
- 32척의 오픈 사선을 중심으로 하반기 시황 개선의 수혜 나타날 전망

△인선이엔티
- 2Q19 전분기대비 수익성 개선 전망
- 사천 매립장의 조기 안정화, 하반기 광양 매립장 개시 기대
- 매립 사업의 순항을 통한 2019년 상저하고 패턴의 실적 기대

△RFHIC
- 미국의 화웨이 제재와 상관없이 중국 내수 시장 5G 모멘텀 수혜
- 삼성전자의 미국 MMR 장비 수출 시 RFHIC 부품 매출 크게 증가
- 내년 매출액이 올해 대비 두 배 이상으로 커질 것

△이녹스첨단소재
- LGD 광저우 대형 OLED 신규 라인 가동으로 LGD향 OLED 패널 봉지재 매출 증가
- 3분기에 집중된 OLED 소재 공급
- 갤럭시노트 신모델향 복합방열시트 매출로 2~3분기 전년동기대비 양호한 실적 기대

△케이엠더블유
- 중국 ZTE향 필터 모멘텀이 본격적으로 시작, 2분기부터 매출 크게 늘어날 것
- 조만간 개화되는 중국의 통신장비 투자 cycle
- 이연했던 MMR 매출이 2분기 집중되며 매출 큰 폭 증가
- 국내 장비 모멘텀도 기대 대비 강할 것으로 판단

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음


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